Разноска банка по документам расчетов

Версия 1.2, 22.10.2026.

Что делает и для чего

Внешняя дополнительная обработка (.epf) для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 (платформа 8.5.1.1343) на случай, когда расширение поставить нельзя. Разносит платежи по банку (поступления от покупателей и списания поставщикам) по документам расчетов, сверяет остатки с банком и сообщает куратору результат вебхуком. Вариант с автозапуском после загрузки выписки - расширение РазноскаБанкаРасширение.

Правила подбора (из SilverBullet, Проекты/Казначей, точка 2026-08-18):

1. Берутся документы расчетов (реализации, поступления) контрагента по договору, по которым есть непогашенный остаток по счету расчетов строки.
2. Документы, номер которых назван в назначении платежа, идут первыми, остальные по дате.
3. Платеж закрывается первыми N документами, пока сумма не покроет платеж; последний документ закрывается частью, строка платежа делится.
4. Если остатков не хватает, платеж не трогается и попадает в список со статусом.

Подбор однозначный (разносится автоматически), если документ назван в назначении платежа, либо это единственный документ расчетов с остатком, либо остаток единственного документа точно равен сумме платежа.

Режимы и запуск

Настройки по банковским счетам (вкладка «Настройки счетов», хранятся в общем хранилище настроек):

• Расписание - команда обработки «Проверка счетов по расписанию» (серверный метод); расписание задается в справочнике «Дополнительные отчеты и обработки» (карточка обработки, колонка «Расписание» у команды). Счет проверяется, когда прошел его «Интервал запуска».
• Вручную - только по кнопкам формы.

На счет настраиваются: период проверки (дней), сверка остатков, адрес и секрет вебхука куратора. Кнопки формы: «Подобрать» / «Разнести выбранные» (с ручной проверкой), «Разнести однозначные и сверить» (сценарий для счета) и «Запустить для выбранного счета» (сценарий по настройке, с вебхуком).

Сверка остатков: остаток на начало и конец периода выписки из обмена с банками против остатка по счету 51 в учете, обороты банка против проведенных документов, предупреждение о непроведенных документах. Сбой чтения выписки банка (например, нет присоединенного файла) не ломает итог разноски, а попадает в предупреждения сверки. Результаты проверок видны на вкладке «Результаты» (последние 300 записей).

Вебхук: POST JSON на адрес из настройки, заголовок X-Webhook-Secret. Поля: status (ok, needs_review, error), run, date, organization, inn, account, period_start, period_end, posted[], needs_review[], errors[] (элементы: document, row, counterparty, amount, text), info_count, reconciliation. В безопасном режиме разрешение на адрес вебхука запрашивается при регистрации обработки: после изменения адреса обновите обработку из файла.

Ограничения версии 1.2

• Валютные расчеты и валютные счета не разносятся и не сверяются.
• Нет автозапуска сразу после загрузки выписки (внешняя обработка не может подписаться на события).
• Нет признака «не трогать» для платежей, которые бухгалтер намеренно оставил «Не погашать».

Кто пользуется и сопровождает

Бухгалтеры и кураторы, проводящие банк. Сопровождает Александр Золотых.

Запуск

Собрать .epf из папки исходники (1cv8 DESIGNER /LoadExternalDataProcessorOrReportFromFiles исходники\РазноскаБанкаПоДокументамРасчетов.xml РазноскаБанкаПоДокументамРасчетов.epf). Подключить: справочник «Дополнительные отчеты и обработки» → «Добавить из файла…». Режим работы: безопасный.

Базы клиентов

Что проверено

На демо-базе (организация «Конфетпром ООО», два счета: рублевый и валютный): сценарий по расписанию отработал для обоих счетов, результаты сохранились, повторный запуск до истечения интервала ничего не дублирует, вебхук дошел на локальный приемник с секретом и корректным JSON, разноска одного платежа (списание КП00-000001) в версии 1.0. Не проверено: разноска нескольких платежей автоматически (на демо-данных нет однозначных платежей), деление платежа между документами, сверка остатков с данными банка (в демо-базе нет выписок из обмена с банками), работа в безопасном режиме через справочник и запрос разрешения на вебхук.